| BILANS BANKU SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010R. |
| PASYWA |
Stan na 31.12.2010 |
Stan na 31.12.2009 |
| I |
Zobowiązania wobec Banku Centralnego |
31 675,56
|
10 878 345,34 |
| II |
Zobowiązania wobec sektora finansowego |
6 146 282 377,47
|
4 946 495 760,28 |
| |
1. W rachunku bieżącym |
628 998 268,63 |
448 088 030,15 |
| |
2. Terminowe |
5 517 284 108,84 |
4 498 407 730,13 |
| III |
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego |
289 128 979,85
|
241 825 145,41 |
| |
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: |
49 157 038,18 |
34 474 815,47 |
| |
a) bieżące |
48 911 576,93 |
34 214 510,13 |
| |
b) terminowe |
245 461,25 |
260 305,34 |
| |
2. Pozostałe, w tym: |
239 971 941,67 |
207 350 329,949 |
| |
a) bieżące |
69 984 657,28 |
65 709 284,10 |
| |
b) terminowe |
169 987 284,39 |
141 641 045,84 |
| IV |
Zobowiązania wobec sektora budżetowego |
35 092 154,24 |
22 481 784,83 |
| |
1. Bieżące |
16 789 644,82 |
16 520 894,59 |
| |
2. Terminowe |
18 302 509,42 |
5 960 890,24 |
| V |
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu |
0,00 |
0,00 |
| VI |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
42 609 065,75 |
22 154 000,00 |
| VII |
Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych |
0,00 |
0,00 |
| VIII |
Fundusze specjalne i inne zobowiązania |
69 068 454,30 |
55 485 022,44 |
| |
1. Fundusze specjalne |
2,44 |
13 129,58 |
| |
2. Inne zobowiązania |
69 068 451,86 |
55 471 892,86 |
| IX |
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone |
147 060 613,37 |
153 507 872,00 |
| |
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
2 732 966,36 |
4 047 826,93 |
| |
2. Ujemna wartość firmy |
0,00 |
0,00 |
| |
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone |
144 327 647,01 |
149 460 045,07 |
| X |
Rezerwy |
55 253 670,03 |
47 165 561,51 |
| |
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
13 032 394,00 |
9 485 615,00 |
| |
2. Pozostałe rezerwy |
42 221 276,03 |
37 679 946,51 |
| XI |
Zobowiązania podporządkowane |
69 883 289,83 |
47 743 414,36 |
| XII |
Kapitał podstawowy |
109 788 800,00 |
109 788 800,00 |
| XIII |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
0,00 |
0,00 |
| XIV |
Akcje własne |
0,00 |
0,00 |
| XV |
Kapitał (fundusz) zapasowy |
85 593 976,34 |
81 580 811,34 |
| XVI |
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
3 529 818,23 |
2 710 735,93 |
| XVII |
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
129 264 827,64 |
117 225 328,92 |
| |
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego |
54 643 719,35 |
46 617 385,63 |
| |
2. Pozostałe |
74 621 108,29 |
70 607 943,29 |
| XVIII |
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
0,00 |
0,00 |
| XIX |
Zysk (strata) netto |
27 646 587,85 |
23 737 879,72 |
| Suma pasywów |
7 210 234 290,46 |
5 882 780 462,08 |
| WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI |
11,54% |
10,48% |